Atividades
Realizadas |
Item |
Tipo |
Descrição |
1 |
Correção |
Na montagem do gráfico GAP caso a estratégia
montada tenha mais de um grupo de ativos selecionados somente
o primeiro grupo será processado. Isto se aplica também
a rotinas que utilizam a Procedure "SPN_ENQ_PROC_MONTAGAP". |
2 |
Implem. |
Novo relatório: listagem de classificações
(grupos de regras) e todas as regras aplicáveis às
mesmas. |
3 |
Correção |
As funções de objetos do usuário CT_E,
CT_T e CT_S estão usando internamente a view de Títulos
o que degrada demais a performance. Corrigido p/ utilizarem
a tabela temporária. |
4 |
Correção |
Relatório de Perfil de Enquadramento está usando
internamente a view de Títulos o que degrada demais
a performance. Corrigido p/ utilizar a tabela temporária. |
5 |
Implem. |
Ajustar funções de usuários "GRP" e "GRP_MOV",
permitindo que o somatório dos produtos das posições
por prazos possa ser calculado por Por Data de Enquadramento
(Today) que é a forma atual, ou por data de "Aquisição" ou "Emissão". |
6 |
Correção |
Na tela de regras de limites e concentrações
-> Ficha: o sistema está bloqueando o acesso a limites
variáveis quando o tipo do valor é "Por
Valor". Libera apenas quando é "Percentual" ou "Núm.
de Vezes". |
7 |
Implem. |
Incluir no Relatório de Classificação
de Fundos detalhes dos possíveis objetos do usuário
utilizados pelas regras de limites. Criar formulário
de filtro para possibilitar a exibição ou não
dos detalhes do objeto do usuário no relatório
de classificação de fundos. |
8 |
Correção |
O Alerta de Títulos não disponíveis está ficando
ligado mesmo sem a existência de Títulos não
disponíveis se for um usuário difierente do SA. |
9 |
Correção |
A Função OPC_PR&EX não está calculando
o resultado corretamente. O preço de exercício
da opção não está sendo multiplicado
pela quantidade em estoque. Além disso, a rotina de
execução de expressões não está passando
corretamente o parâmetro "Tipo da Opção" para
a procedure que calcula o resultado da função. |
10 |
Implem. |
Tela de dados complementares de títulos (F11): campo
p/ especificar a data p/ consulta das posições
sendo inicializado com a data atual do computador. |
11 |
Implem. |
- Ajuste no alerta da tela principal para informar a Relação
de Emissores sem Dados na Data: utilizar um número
de dias parametrizável pelo usuário para
verificar se o emissor está desatualizado ou
não (data
da última atualização em relação
a data de enquadramento);
- Novo campo no formulário de Configuração
Geral, aba Outros Controles, para parametrizar o número
de dias de defasagem que devem ser considerados para Última
Atualização de Emissores;
- Ajuste da Relação de Emissores sem Dados
na Data, do menu Visualizações, para listar
somente os emissores em que o número de dias, proveniente
da diferença entre a data de enquadramento e a data
da última atualização, seja menor
ou igual ao número de dias de defasagem, definido
na Configuração Geral.
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12 |
Implem. |
- Foi adicionado um item novo na tela de Cadastro de Parâmetros
de Risco por Emissor (Renda Fixa) - Acessado através
da tecla F4 no Grid principal com o cursor sobre um Fundo,
para indicar se no cálculo será usado a Posição
Atualizada ou de Compra para cada Emissor. Foram adicionadas
um coluna nova na tela do Grid desta opção e
no Log de Enquadramento para informar qual opção
o Emissor está usando.
- Ajustado também o relatório de perfil de enquadramento
para ilustrar esta nova condição do controle
de risco por emissores.
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13 |
Implem. |
- Colunas Corte Default (Baixo para Médio/Alto) e (Médio
para Alto), da Grid do Cadastro de Agências de Ratting
mostram agora a Descrição da Ordem do Cadastro
de Notas de Risco da Agência, acessado pelo botão
na mesma tela;
- Na Ficha do Cadastro de Agências de Ratting, os campos
Ordem de Corte Default foram otimizados para receber somente
Ordens previamente cadastradas nas Notas de Risco da mesma
Agência;
- Durante a exclusão de alguma Nota de Risco
da Agência é verificada
a associação desta a alguma Ordem
de Corte Default da Agência;
- Durante a inclusão de alguma Nota de Risco da Agência é verificada
a existência de alguma nota com mesmo número
de ordem.
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14 |
Implem. |
Foi criado um novo filtro permitindo a Importação
e Exclusão da Carga de Externas de Ativos por Fundo. |
15 |
Implem. |
No grid principal de fundos existe uma coluna de status chamada "EL".
Ela serve para indicar se existem extras-limites para risco
de emissor no fundo em questão. Atualmente ela mostra "N" ou "S".
O mesmo foi substituido para apresentar uma bolinha azul-marinho,
além de incluir a opção de poder filtrar
tais ocorrências no canto inferior direito da tela. |
16 |
Implem. |
Na aba "Hist. Comp.Carteira" -> grid de ativos
da carteira do fundo: colocado um campo para indicar o grupo
contábil de cada ativo. |
17 |
Implem. |
No menu "Cadastro->Posicionamento do Gestor" opções "Pelo
Gestor" e "Pelo Compliance", acrescentar ao
GRID da tela entre as colunas "Regra retirada" e "Descrição
da Regra" um nova coluna denominada "Script de Associação
da Regra" para exibir o script de associação
da regra. |
18 |
Correção |
Se no perfil de enquadramento de um fundo, a mesma regra for
associada mais de uma vez com perfil diferente e com limites
diferentes também, se uma delas estiver desenquadrada
e a outra enquadrada, os avisos de "Novos Desenquadramentos" e "Regras
Enquadradas no Dia" ficam inconsistentes e errados.
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19 |
Implem. |
Possibilidade da matriz de FundosXGrupos de Objetos ser gerada
a partir dos fundos de um grupo de fundos. Permitir a criação
de grupos de fundos apenas para essas consultas gerenciais
de forma que não afete o grid principal de fundos com
um novo elemento. Melhorada a tela de associação
de fundos do grupo. |
20 |
Implem. |
Dados Complementares de Fundos: possibilidade de associar Gestor
de Renda Fixa e Gestor de Renda Variável (Atualizar
todas as telas relacionadas - filtros por gestor, relatórios
etc). |
21 |
Correção |
Função OPC_PR&EX() não está tratando
o parâmetro "TipoOpcao" corretamente e está retornando
sempre 0. - Corrigido. |
22 |
Correção |
A verificação de operações de venda
de opções de compra a descoberto não está anulando
este risco com as compras de opções de compra
do mesmo ativo objeto. A quantidade das opções
compradas não está sendo considerada na verificação
se a venda está descoberta ou não. |
23 |
Correção |
Tela de conferência de
regras do fundo: Se um usuário marcar diversas regras
p/ conferência, até as regras que o mesmo validou
são conferidas. |
24 |
Implem. |
Risco de Crédito - Relat. Consolidado de Fundos Locais:
colocar no mesmo o valor atualizado e de compra (independente
do valor utilizado para a tomada de limites) |
25 |
Implem. |
Risco de Crédito - Relat. Consolidado de Fundos Locais:
mostrar no relatório todos os emissores cadastrados
independente se o mesmo está na carteira de algum fundo
ou não. Mostrar também os ratings atuais dos
emissores. |
26 |
Implem. |
Novo parâmetro na função VOPCDESC para
retornar o valor financeiro (prêmio atualizado) das opções
de compra vendidas a descoberto. |
27 |
Correção |
A tela de ativos da carteira teórica (Menu Cadastro
-> Dados Complementares dos Títulos -> Carteiras
Teóricas -> Títulos da Carteira Teórica)
está muito lento para entrar na maioria dos clientes
(trocar uso da view de títulos pela tabela de carga).
Corrigido. |
28 |
Implem. |
Enquadramento Geral: no final do processo o sistema informa
o tempo total decorrido e o tempo médio por fundo. |
29 |
Correção |
Rotinas para obtenção do PL para grupos de fundos:
não estava desconsiderando a dupla contagem, ou seja,
fundos que tenham comprado cotas de fundos do grupo. |
30 |
Correção |
Execução de regras com exposição
do objeto em relação a base de dados menor que
0.01. Nesses casos, se os limites foram especificados como
mínimo = 0.00 e máximo = 0.00, a regra fica enquadrada
pois a exposição do objeto está sendo
arredondada p/ 0.00 (com duas casas decimais). O cálculo
foi corrigido e a regra acusa o desenquadramento, porém,
a informação referente a exposição
do objeto mostrada no log de enquadramento, por definição
possui 2 casas decimais e permanece com 0.00. |
31 |
Implem. |
Regras de Concentração por Emissores com critérios
de Carteiras Teóricas: alterado o algoritmo p/ melhorar
performance. |
32 |
Implem. |
Relatório EMISSORES: adicionado condição
para listar apenas emissores com ratings alterados em uma determinada
data mostrando os emissores envolvidos e os respectivos fundos
/ papéis. |
33 |
Implem. |
Relatório Composição de Carteira: Foi
adicionado uma linha com a informação do Grupo
Contábil a qual o título pertence, mas mostrando
também o nível hierárquico a quem ele
pertence. |
34 |
Implem. |
Clientes com YMF-SAC: view de cadastro de títulos trazendo
no nome dos Swaps o local de negociação dos mesmos. |
35 |
Implem. |
Rotina p/ identificação de operações
Daytrade: evitar o retorno de operações cujo
financeiro seja igual a 0. |
36 |
Implem. |
Tela principal - grid de fundos: novo botão no navegador
para desmarcar todos os registros marcados no grid de fundos. |
