Atividades
Realizadas
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CADASTRO
Dados Complementares
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Cadastro  Dados
Complementares do Fundo - Duplo click no
Fundo: Novo campo “Taxa
de Administração” criado
no cadastro de dados complementares do Fundo
na aba “Dados complementares”.
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Cadastro Dados
Complementares dos Títulos Incluir
dados complementares – Tecla
de atalho F11: Foi criado um novo campo “Taxa
de Administração” no
cadastro de dados complementares dos Títulos
na aba “Cotas do Fundo”.
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| VISUALIZAÇÃO |
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Visualização
Auditoria
de Regras / Associações: Essa é a
Tela de Consulta. A tela de Auditoria é usada
para mostrar os registros auditados,
que podem
ser filtrados por período, evento,
usuário, ação, fundo,
objeto e regras de limites e concentrações.
Nesta versão, foram implementados
15 dos 22 eventos. Segue a lista de quais
poderão ser visualizados (a numeração é referente
a seu respectivo valor na tabela de eventos
x-1):
101-Inclusão
de Regras no Perfil do Fundo
102-Exclusão de Regras no
Perfil do Fundo
103-Alteração de Limites
de Regras no Perfil do Fundo
104-Alteração de Perfil
de Enquadramento (Regras de Limites)
105-Alteração de Perfil
de Enquadramento (Regras de Concentrações)
106-Alteração de Objeto
do Usuário em Regra Associada
a Fundos
111-Alteração de Dados
de Associação em Regra
Associada a Fundos
112-Alteração de Script
de Associação em Regra
Associada a Fundos
114-Alteração de Flags
de Controle de Enquadramento do Fundo
117-Alteração de Controle
da Lista de Fundos Permitidos do
Fundo
118-Inclusão de Regras de Classificação
119-Exclusão de Regras de Classificação
no Perfil do Fundo
120-Alteração de Limites
de Regras de Classificação
no Perfil do Fundo
121-Alteração de Dados
de Assoc. em Regra de Classif. Assoc.
a Fundos
122-Alteração de Script
de Assoc. em Regra de Classif. Assoc.
a Fundos
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| FUNÇÕES
DE OBJETOS DO USUÁRIO |
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Visualizações
Comandos para criação de
objetos dos usuários – Tecla
de atalho F12: Foi criada uma nova Função “TX_ADM” na
tela F12 para retornar o valor da taxa de
administração direta ou inderetamente
do Fundo.
Estende-se a taxa de administração
(parâmetro Tp, D = Direta) o valor
inputado pelo usuário no cadastro
de dados complementares dos Fundos.
Estende-se a taxa de administração
(parâmetro Tp, I = Indireta) o
resultado do somatório:
(Tx.Adm.Da Cota * Exposição
Do Fundo Na Cota em R$) / PL Do Fundo
Sendo Processado, para todas as cotas
de fundos pertencentes ao grupo contábil
solicitado ou aos grupos contábeis
filhos.
Para o valor A = Ambas no parâmetro
Tp, retornará o somatório
dos valores obtidos na taxa de administração
direta e o da taxa de administração
indireta.
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| AJUSTES |
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Dados complementares Enquadramentos
Específicos Lista
de Contrapartes:
No grid a palavra Emissão nos campos
Min., Max. e Tipo, não é adequada
a situação, pois não
se trata de emissão e sim de operações
com uma contraparte. Ajuste da tela.
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Qualquer expressão
com uma função que retorne
valor positivo, subtraindo-se de uma função
que retorne valor negativo, não é processada
e retorna apenas o valor da função
com resultado negativo.
Ex:
GRP(10000) retorna 1.000,00
IND(PTAX%,I) retorna - 500,00
A expressão GRP(10000)-IND(PTAX%,I)
retorna 1.000,00 quando deveria retornar
500,00.
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