Atividades
Realizadas
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Arquivo  Segurança Relatórios Auditoria
de Regras/Associações:
( Essa é a mesma Tela de Consulta,
mas com a opção de Impressão
do Relatório) A tela de Auditoria é usada
para mostrar os registros auditados,
que podem ser filtrados por período,
evento, usuário, ação,
fundo, objeto e regras de limites e concentrações.
Nesta versão foram incluídos
os eventos restantes. Segue a lista dos
novos eventos, dos quais poderão
ser visualizados (a numeração é referente
a seu respectivo valor na tabela de eventos
x-1):
107 - Alteração
de Características
Especiais em Regra Associada
a Fundos
108 - Alteração de
Grupo de Ativos em Regra Associada
a Fundos
109 - Alteração de Parâmetro
Externo em Regra Associada a
Fundos
110 - Alteração de
Banda de Limites em Regra Associada
a Fundos
113 - Alteração de Características
de Risco de Crédito de
uma Visão de Rating
115 - Alteração de
Controle de Risco por Emissor
do Fundo
116 - Alteração de Controle
de Contrapartes Específicas
do Fundo
123 - Inclusão no Perfil
de Enquadramento (Regras de Limites)
124 - Exclusão no Perfil
de Enquadramento (Regras de Limites)
125 - Inclusão no Perfil de
Enquadramento (Regras de Concentração)
126 - Exclusão no Perfil de
Enquadramento (Regras de Concentração)
127 - Inclusão de Objeto do
Usuário
128 - Alteração da Visão
Específica de Rating Associada
a um Fundo
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| OPERAÇÃO |
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Operação Configuração
Geral (aba Outros Controles): Novo
parâmetro
criado para que o usuário possa
configurar o fato de considerar a regra
como Não Disponível no
caso de algum parâmetro externo
envolvido no cálculo da mesma
não estiver sido importado e conferido
no dia.
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Operações Importações
Ratings
de Emissores: Criada importação
para ratings de emissores à partir
de uma planilha (Excel) com os seguintes
campos: CodEmissor, CodAgência,
Rating (descrição) e Data
Início Vigência, seguindo
o padrão de tela de importação.
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Operação Controle
de Carga de Ativos e Operação Popular
tabela de maturidades por dias úteis: Novo parâmetro no Controle de Carga
de Ativos, que indicará se irá recalcular
a maturidade por dias úteis dos
títulos por data de aquisição.
No processo de Popular Tabelas de
Maturidades por Dias Úteis na opção
do Menu Operação Popular
Tabelas de Maturidades por Dias Úteis,
o recálculo da Maturidade por
Dias Úteis dos títulos
por data de aquisição será automático.
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Operação Popular
Tabela de Competências do Ano: Criados
dois novos frames para mostrar o ano
da menor e da maior
data carregada na tabela de competências,
e outro frame para exibir o ano da menor
data de aquisição e o ano
da maior data de vencimento, possibilitando
usá-los como período para
carga da tabela de competências.
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Relatórios Monitoramento
de Desenquadramentos Desenquadramentos
de uma regra: Novo
relatório “Desenquadramentos
de uma Regra”. Na tela de filtro
o usuário deverá informar
o período, a regra ( por limites
/ por concentração), os
operadores que serão utilizados
para comparar o número de desenquadramentos
e/ou o somatório de dias desenquadrados,
o tipo de somatório (úteis
ou corrido) que será considerado
nas operações de contagem
de dias e o tipo (sintético /
analítico) de relatório.
No relatório sintético
será mostrado o código
do fundo, o nome do fundo, o script de
visualização, o número
de desenquadramentos e o somatório
de dias desenquadrados. No relatório
analítico será mostrado
o código do fundo, o nome do fundo
e o script de visualização,
e para cada registro será mostrada
as data inicial, data final e respectivo
número de dias desenquadrados,
com seu somatório ao final.
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CADASTRO
Dados Complementares
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Cadastro Dados
Complementares dos Títulos Incluir
Dados Complementares – Tecla de atalho
F11: No Cadastro de Dados Complementares
dos Títulos o novo campo (PrazoLiqCota)
da Tabela NxEnq_TEMP_Titulos passou a ser visualizado
na opção das Cotas de Fundos. |
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Cadastro Dados
Complementares dos Títulos
Incluir
Dados Complementares (Tecla de Atalho - F11) Na
opção de Renda Fixa
Botão “Visualizar
Fundos com o Ativo”: Novo
campo Id_Operacao foi
criado antes do campo “Posição”. |
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Cadastro Dados
Complementares dos Títulos Incluir
Dados Complementares (Tecla de Atalho F11) Na
opção
de Renda Fixa Botão “Visualizar
Fundos com o Ativo” Botão “Visualizar
Fluxos de Pagamentos do Título”: Criado
novo campo Valor Atualizado do Fluxo. |
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ENQUADRAMENTOS
GLOBAIS
Risco De Crédito
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Enquadramentos Globais Risco
de Crédito Limites
de Crédito – Consolidado
Fundos Locais Lista de Emissores do
Risco de
Crédito - Ficha de Cadastro;
Ficha de Cadastro a partir do botão
Limites para o emissor (Global); Ficha
de Cadastro a partir do botão
Limites para o emissor (Por Categorias);
Limites para o emissor (Por Grupos de
Categorias); e Limites para o emissor
(Por Fundo) : Na ficha de cadastro da
Lista de Emissores do Risco de Crédito,
o componente “Título Específico” passou
a permitir limpar o item previamente
selecionado, apertando para isso a tecla
DEL;
Nas fichas de cadastro de Risco por Emissores – Global,
Risco por Emissores – Categorias,
Risco por Emissores - Grupos de Categorias
e Risco por Emissores – Fundos,
os componentes para entrada de data permitem
agora somente datas no formato dd/mm/yyyy.
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| FUNÇÕES
DE OBJETOS DO USUÁRIO |
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Visualizações Comandos
para criação de objetos
dos usuários – Tecla F12 Aba
Funções com Parâmetros
Diretos, Pág 1, Função
EMI: Inclusão do parâmetro
TpSoma na função EMI, antes
dos parâmetros de maturidade.
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Visualizações Comandos
para criação
dos objetos dos usuários (Tecla de Atalho – F12)
Aba “Funções
de Processos” – Pág
2: Adicionado novo parâmetro TpValorFluxos
na Função DURMD_NX, para chamadas com fluxos,
considerar o valor do fluxo: P = Valor Emissão/Percentual,
A = Valor Atualizado do Fluxo. |
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| AJUSTES |
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Ajuste interno em objetos
e procedures.
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Alteração na view vwFluxosDePagamentos:
• Colocação
de uma limitação
fixa para retornar apenas os últimos
10 dias de dados em relação
a data do servidor.
•
Alteração no campo “Valor” para
retornar o percentual do evento de juros, amortização
etc. Esse percentual será utilizado para
que a função DURMD_NX possa calcular
a Duration pelo valor de emissão.
•
Alteração para retornar
apenas registros de papéis
com a existência
de pagamentos de juros, o que caracteriza
realmente títulos com fluxos
de pagamentos.
•
Alteração para retornar
apenas registros de papéis
com a existência
de pagamentos de juros e com existência
de fluxos que sejam apenas amortizações
com data diferente do vencimento
do papel, o que caracteriza realmente
títulos
com fluxos de pagamentos.
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Ajuste na rotina de processamento
de Lista de Fundos Específicos para
fundos com código que tenham mais
de cinco (5) caracteres.
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Cadastro de Risco
por Emissor (F4 ou Classificação): Se for
colocado um Limite Min. > 0 para um emissor
e o mesmo estiver com a posição
zerada e no enquadramento não marcar
o flag "Listar emissores da lista de
risco com posições zeradas?" o
log informa que está enquadrado, se
marcar, ele exibe o desenquadramento do emissor.
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Ajuste nos processos
com chamadas a tabela de maturidades por
data de aquisição, para que
retornem corretamente o prazo para operações
que possuem código de operação
= NULL (Swaps por exemplo). |
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Dados Complementares
do Fundo: Ajuste no processo inicial
de cadastro na tela de Dados Complementares. |
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Ajuste das funções
que buscam participação de
um título, setor ou emissor em uma
carteira teórica que estão
sempre retornando a participação
referente a última importação
de dados da carteira solicitada. Desta forma,
ao executar o enquadramento de outro dia,
anterior à última importação,
a participação retornada não estará correta. |
22 |
Ajuste na alteração
do tamanho do papel dos relatórios
Controle de Posicionamento do Gestor para
imprimir corretamente em papel carta (letter). |
23 |
Ajuste para que a funcionalidade da função
EMI que permitia ignorar o parâmetro G
(Grupo de Ativos) funcione corretamente. |
24 |
Ajuste na execução da função
EMI quando executada com maturidade pela data
de Aquisição por dias úteis. |
25 |
Ajuste para corrigir a seguinte situação:
caso o usuário clique no botão "Mais
Informações" de qualquer mensagem
de erro, o sistema gera o "Access Violation". |
26 |
Ajuste na tela de Conferência de Regras
que está duplicando registros quando associa
uma regra ao fundo. Sempre que tiver uma mesma
regra com o script (idperfil) diferente, acontece
a duplicação. |
27 |
Ajuste para que ao se associar regras de uma classificação não
fique sempre um usuário fixo como usuário de associação. |
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Ajuste no Relatório de Classificação
dos Fundos (grupos de regras) onde estava ocorrendo
o erro "Invalid Blob handle in recording
buffer". |
29 |
Ajuste na Tela de Conferência de Regras que apresentava erro de "Invalid
Blob" se houvessem muitos registros cadastrados. |
